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出纳移交清单
根据×××××装饰工程有限公司财务工作安排，决定将出纳工作进行移交，移交的具体情况如下：
1、账面情况（截止2015年9月7日止，×××××装饰工程有限公司的银行存款总账账面余额 元，现金账面余额 元）（账面情况详见×××××装饰工程有限公司银行存款日记账和现金日记账）。
2、票据情况：
（1）空白《现金支票》 张（号码为： 至 号）；
（2）空白《转账支票》 张（号码为： 至 号）；
（3）报废《现金支票》 张；
（4）报废《转账支票》张；
（5）借条 张，金额 元；
（6）入库单 本，出库单 本，领料单 本，借条 本，单栏收据 本，多兰收据 本，费用报销单 本；
（7）现金日记账 册，银行存款日记账 册，共 册。
3、其他：
（1）财务室钥匙 把，抽屉钥匙 把。
移交人： 出纳移交清单 接交人： 监交人：